| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 797.00 | 22 093.00 | 9 704.00 | 31 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 070.00 | 24 341.00 | 9 729.00 | 34 070.00 |
BN En cours de production de biens | 30 909.00 | | 30 909.00 | 30 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 255.00 | | 53 255.00 | 53 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 325.00 | 24 341.00 | 62 984.00 | 87 325.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DH Report à nouveau | -30 246.00 | 1 230.00 | | -30 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 989.00 | -31 476.00 | | 28 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 127.00 | -22 861.00 | | 6 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 237.00 | 18 620.00 | | 9 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 355.00 | | 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 978.00 | 1 783.00 | | 31 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 5 006.00 | | 6 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 601.00 | 4 329.00 | | 8 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 857.00 | 30 094.00 | | 56 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 984.00 | 7 232.00 | | 62 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 339.00 | 17 127.00 | | 19 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 221 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 221 001.00 | |
FM Production stockée | | | 30 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 66.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 66.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -66.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 172.00 | 158 219.00 | | 252 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 183.00 | 189 696.00 | | 223 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 989.00 | -31 476.00 | | 28 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 871.00 | 2 470.00 | 24 341.00 | 21 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 871.00 | 2 470.00 | 24 341.00 | 21 871.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 237.00 | 3 697.00 | 5 540.00 | 9 237.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 879.00 | 19 339.00 | 5 540.00 | 24 879.00 |