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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 287.00 | 53 498.00 | 21 789.00 | 75 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 023.00 | 59 021.00 | 10 002.00 | 69 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 268.00 | 115 224.00 | 47 044.00 | 162 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 555.00 | 16 173.00 | 309 382.00 | 325 555.00 |
BZ Autres créances | 35 614.00 | | 35 614.00 | 35 614.00 |
CF Disponibilités | 398 961.00 | | 398 961.00 | 398 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 125.00 | 16 173.00 | 749 952.00 | 766 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 393.00 | 131 397.00 | 796 996.00 | 928 393.00 |
CU Autres participations | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 277 247.00 | 250 384.00 | | 277 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 166.00 | 26 863.00 | | 77 166.00 |
DL TOTAL (I) | 361 014.00 | 283 847.00 | | 361 014.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 810.00 | 208 341.00 | | 196 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 507.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648.00 | 3 940.00 | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 632.00 | 76 862.00 | | 70 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 296.00 | 144 279.00 | | 167 296.00 |
EA Autres dettes | | 23 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 982.00 | 457 374.00 | | 435 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 996.00 | 741 222.00 | | 796 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 991.00 | 21 277.00 | | 140 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 268.00 | | | 162 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 073.00 | | | 150 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 796.00 | 21 277.00 | | 128 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 066.00 | 20 158.00 | | 95 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 361.00 | 20 158.00 | | 92 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 222.00 | 3 951.00 | | 12 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 222.00 | 3 951.00 | | 12 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 222.00 | 3 951.00 | | 12 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 632.00 | 70 632.00 | | 70 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 306 147.00 | 306 147.00 | | 306 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 408.00 | 19 408.00 | | 19 408.00 |
VB T. V. A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 810.00 | 39 527.00 | 157 283.00 | 196 810.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 525.00 | 367 164.00 | 4 360.00 | 371 525.00 |
VW T.V.A. | 46 407.00 | 46 407.00 | | 46 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 334.00 | 278 051.00 | 157 283.00 | 435 334.00 |