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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 000.00 | 87 000.00 | 1 000 000.00 | 1 087 000.00 |
BZ Autres créances | 693 232.00 | | 693 232.00 | 693 232.00 |
CF Disponibilités | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 401.00 | | 698 401.00 | 698 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 401.00 | 87 000.00 | 1 698 401.00 | 1 785 401.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 920.00 | 66 546.00 | | 222 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 025.00 | 156 374.00 | | 23 025.00 |
DL TOTAL (I) | 256 945.00 | 233 920.00 | | 256 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 394.00 | 998 321.00 | | 763 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 978.00 | 431 774.00 | | 572 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 9 169.00 | | 5 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 60.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 455.00 | 1 439 325.00 | | 1 441 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 401.00 | 1 673 245.00 | | 1 698 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 904.00 | | | 855 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 786.00 | | | 66 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 514.00 | 19.00 | | 5 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 514.00 | 19.00 | | 5 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 622.00 | -19.00 | | -4 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 891.00 | 200 000.00 | | 200 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 866.00 | 43 625.00 | | 177 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 025.00 | 156 374.00 | | 23 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 500.00 | | 82 000.00 | 1 038 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 1 087 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 1 087 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 500.00 | | 82 000.00 | 1 038 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 870 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 87 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 641 566.00 | | | 641 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 394.00 | 177 843.00 | 585 551.00 | 763 394.00 |
VI Groupe et associés | 572 978.00 | 572 978.00 | | 572 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 140.00 | | | 168 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 232.00 | 693 232.00 | | 693 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 455.00 | 855 904.00 | 585 551.00 | 1 441 455.00 |