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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 946.00 | 414 384.00 | 58 562.00 | 472 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 310.00 | 417 748.00 | 58 562.00 | 476 310.00 |
BT Marchandises | 332 289.00 | | 332 289.00 | 332 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 091.00 | | 186 091.00 | 186 091.00 |
BZ Autres créances | 46 551.00 | | 46 551.00 | 46 551.00 |
CF Disponibilités | 91 752.00 | | 91 752.00 | 91 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 481.00 | | 51 481.00 | 51 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 163.00 | | 708 163.00 | 708 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 474.00 | 417 748.00 | 766 726.00 | 1 184 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 140 382.00 | | | 140 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
DL TOTAL (I) | 212 593.00 | | | 212 593.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 708.00 | | | 378 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 133.00 | | | 543 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 726.00 | | | 766 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 133.00 | | | 543 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 247.00 | | 1 693 247.00 | 1 693 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 247.00 | | 1 693 247.00 | 1 693 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 105.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 585.00 | | | 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 166.00 | | | 1 717 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 855.00 | | | 1 654 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 310.00 | | | 476 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 946.00 | | | 472 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 643.00 | 21 105.00 | | 396 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 278.00 | 21 105.00 | | 393 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 708.00 | 378 708.00 | | 378 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 143.00 | 35 143.00 | | 35 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
UX Autres créances clients | 186 091.00 | | | 186 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VI Groupe et associés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VP Divers | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 481.00 | | | 51 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 122.00 | 284 122.00 | | 284 122.00 |
VW T.V.A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 133.00 | 543 133.00 | | 543 133.00 |