| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 39 391.00 | 5 609.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 92 310.00 | 58 516.00 | 33 794.00 | 92 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 506.00 | 63 386.00 | 13 120.00 | 76 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 252.00 | 106 548.00 | 11 703.00 | 118 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 201.00 | 286 974.00 | 115 227.00 | 402 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82.00 | 73.00 | 9.00 | 82.00 |
BZ Autres créances | 97 247.00 | | 97 247.00 | 97 247.00 |
CF Disponibilités | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 689.00 | 73.00 | 126 616.00 | 126 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 891.00 | 287 047.00 | 241 843.00 | 528 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 504.00 | | | -141 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 249.00 | | | -24 249.00 |
DL TOTAL (I) | -119 653.00 | | | -119 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 836.00 | | | 225 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 395.00 | | | 133 395.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 496.00 | | | 361 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 843.00 | | | 241 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 313.00 | | | 314 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 844.00 | | 402 201.00 | 389 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 710.00 | | 287 068.00 | 274 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 340.00 | 286 974.00 | | 239 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 766.00 | 58 524.00 | | 33 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 574.00 | 228 450.00 | | 205 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 214.00 | 73.00 | 214.00 | 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214.00 | 73.00 | 214.00 | 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214.00 | 73.00 | 214.00 | 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 836.00 | 225 836.00 | | 225 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 363.00 | 38 363.00 | | 38 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 734.00 | 68 734.00 | | 68 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VC Groupe et associés | 76 186.00 | 186.00 | 76 000.00 | 76 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 405.00 | 24 405.00 | 127 000.00 | 151 405.00 |
VW T.V.A. | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 496.00 | 361 496.00 | | 361 496.00 |