| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 519.00 | 41 427.00 | 150 092.00 | 191 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 117.00 | 51 427.00 | 160 690.00 | 212 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 773.00 | | 46 773.00 | 46 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 890.00 | 51 427.00 | 207 463.00 | 258 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 150.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 127 000.00 | 114 500.00 | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 314.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 426.00 | 14 256.00 | | -90 426.00 |
DL TOTAL (I) | 53 794.00 | 144 221.00 | | 53 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 565.00 | 76 438.00 | | 132 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 3 951.00 | | 1 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 31 637.00 | | 13 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 858.00 | 26 161.00 | | 6 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 669.00 | 138 186.00 | | 153 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 463.00 | 282 407.00 | | 207 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 897.00 | 103 832.00 | | 58 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 240.00 | | 465 240.00 | 465 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 240.00 | | 465 240.00 | 465 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 781.00 | 21 212.00 | | 19 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 839.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 250.00 | 64 167.00 | | 96 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 397.00 | 64 167.00 | | 96 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 4 290.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 888.00 | 62 475.00 | | 99 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 419.00 | 66 765.00 | | 100 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 023.00 | -2 598.00 | | -4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 364.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 647.00 | 587 512.00 | | 565 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 074.00 | 573 256.00 | | 656 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 426.00 | 14 256.00 | | -90 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 044.00 | 32 288.00 | | 57 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 091.00 | | 166 111.00 | 187 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 085.00 | 212 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 085.00 | 191 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 493.00 | | 166 111.00 | 166 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 803.00 | 35 821.00 | 41 197.00 | 56 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 803.00 | 35 821.00 | 41 197.00 | 46 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 565.00 | 37 793.00 | | 132 565.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 938.00 | | | 88 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 669.00 | 58 897.00 | | 153 669.00 |