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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 305.00 | 30 906.00 | 28 399.00 | 59 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 211.00 | | 43 211.00 | 43 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 964.00 | 37 949.00 | 35 015.00 | 72 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 176 949.00 | 68 855.00 | 108 094.00 | 176 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 329.00 | | 415 329.00 | 415 329.00 |
BZ Autres créances | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
CF Disponibilités | 752 160.00 | | 752 160.00 | 752 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 993.00 | | 1 214 993.00 | 1 214 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 942.00 | 68 855.00 | 1 323 087.00 | 1 391 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 574 293.00 | 542 468.00 | | 574 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 701.00 | 31 825.00 | | 22 701.00 |
DL TOTAL (I) | 640 993.00 | 618 293.00 | | 640 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 922.00 | 22 844.00 | | 253 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773.00 | | | 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 947.00 | 299 053.00 | | 156 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 568.00 | 240 722.00 | | 216 568.00 |
EA Autres dettes | 53 883.00 | 36 723.00 | | 53 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 093.00 | 599 343.00 | | 682 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 087.00 | 1 217 635.00 | | 1 323 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 093.00 | 595 589.00 | | 557 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 757.00 | | 100 251.00 | 307 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 357.00 | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 059.00 | 176 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 701.00 | 72 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 910.00 | | 71 606.00 | 30 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 021.00 | | 28 645.00 | 104 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 826.00 | | | 172 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 619.00 | 28 339.00 | 46 103.00 | 86 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 545.00 | 13 361.00 | | 17 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 074.00 | 14 978.00 | 46 103.00 | 69 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 947.00 | 156 947.00 | | 156 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 831.00 | 87 831.00 | | 87 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
UX Autres créances clients | 415 329.00 | 415 329.00 | | 415 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 755.00 | 128 755.00 | 125 000.00 | 253 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 089.00 | 9 089.00 | | 9 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 833.00 | 462 833.00 | | 462 833.00 |
VW T.V.A. | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 093.00 | 557 093.00 | 125 000.00 | 682 093.00 |