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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849.00 | 395.00 | 454.00 | 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 174.00 | 395.00 | 1 457 779.00 | 1 458 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 542 354.00 | | 542 354.00 | 542 354.00 |
CF Disponibilités | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 083.00 | | 578 083.00 | 578 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 257.00 | 395.00 | 2 035 863.00 | 2 036 257.00 |
CU Autres participations | 1 457 325.00 | | 1 457 325.00 | 1 457 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
DH Report à nouveau | -72 032.00 | -105 394.00 | | -72 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 343.00 | 33 363.00 | | 10 343.00 |
DK Provisions réglementées | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
DL TOTAL (I) | 759 772.00 | 749 429.00 | | 759 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 567.00 | 830 245.00 | | 804 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 3 208.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 732.00 | 61 743.00 | | 33 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 091.00 | 1 330 196.00 | | 1 276 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 863.00 | 2 079 625.00 | | 2 035 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 779.00 | 1 858.00 | | 22 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 779.00 | 2 691.00 | | 22 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 878.00 | 479.00 | | 1 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 479.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 901.00 | 2 212.00 | | 20 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | -36 932.00 | | 9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 928.00 | 53 224.00 | | 72 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 585.00 | 19 861.00 | | 62 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 343.00 | 33 363.00 | | 10 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 174.00 | | | 1 458 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 457 325.00 | | | 1 457 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 458 174.00 | | | 1 458 174.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849.00 | | | 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 325.00 | | | 1 457 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 283.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 283.00 | | 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 125.00 | | | 42 125.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435 000.00 | 435 000.00 | | 435 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VC Groupe et associés | 525 606.00 | 525 606.00 | | 525 606.00 |
VI Groupe et associés | 804 567.00 | 804 567.00 | | 804 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 595.00 | 575 595.00 | | 575 595.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 091.00 | 1 276 091.00 | | 1 276 091.00 |