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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | 204 000.00 | 136 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 354.00 | 13 178.00 | 17 176.00 | 30 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 253.00 | 650 047.00 | 67 206.00 | 717 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 046.00 | 890 867.00 | 222 179.00 | 1 113 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924 151.00 | | 5 924 151.00 | 5 924 151.00 |
BZ Autres créances | 1 737 190.00 | | 1 737 190.00 | 1 737 190.00 |
CF Disponibilités | 8 427 342.00 | | 8 427 342.00 | 8 427 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 091 369.00 | | 16 091 369.00 | 16 091 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 204 415.00 | 890 867.00 | 16 313 548.00 | 17 204 415.00 |
CU Autres participations | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 202 391.00 | 12 807.00 | | 202 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 651.00 | 189 584.00 | | 891 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 041.00 | 532 391.00 | | 1 424 041.00 |
DP Provisions pour risques | 2 622 681.00 | 2 096 235.00 | | 2 622 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 704 983.00 | 1 595 796.00 | | 1 704 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 327 663.00 | 3 692 031.00 | | 4 327 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 565 587.00 | 1 857 622.00 | | 1 565 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 844.00 | 3 335 219.00 | | 3 204 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 853 453.00 | 1 872 262.00 | | 1 853 453.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | 434.00 | | 2 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 935 210.00 | 6 207 551.00 | | 3 935 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 561 843.00 | 13 273 088.00 | | 10 561 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 313 548.00 | 17 497 509.00 | | 16 313 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 107 505.00 | | 24 107 505.00 | 24 107 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 107 505.00 | | 24 107 505.00 | 24 107 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 521 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 500 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 733 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 051 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043 932.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 405 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1 389.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432.00 | 1 389.00 | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 546.00 | 27 509.00 | | 161 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 546.00 | 27 509.00 | | 161 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 114.00 | -26 120.00 | | -160 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 523 253.00 | 19 710 827.00 | | 24 523 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 631 602.00 | 19 521 243.00 | | 23 631 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 651.00 | 189 584.00 | | 891 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 316.00 | | 19 024.00 | 1 143 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 1 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 295.00 | 1 113 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 446.00 | 363 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 675.00 | 747 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 088.00 | | | 395 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 257.00 | | 19 024.00 | 746 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 703.00 | 92 285.00 | 49 121.00 | 847 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 294.00 | 34 794.00 | 31 446.00 | 224 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 409.00 | 57 491.00 | 17 675.00 | 623 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 692 031.00 | 1 043 932.00 | 408 299.00 | 3 692 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 692 031.00 | 1 043 932.00 | 408 299.00 | 3 692 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043 932.00 | 408 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 844.00 | 3 204 844.00 | | 3 204 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 649.00 | 271 649.00 | | 271 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 209.00 | 502 209.00 | | 502 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568 335.00 | 1 568 335.00 | | 1 568 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 935 210.00 | 3 935 210.00 | | 3 935 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 5 924 151.00 | 5 924 151.00 | | 5 924 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 520 514.00 | 1 520 514.00 | | 1 520 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 664 566.00 | 7 664 566.00 | | 7 664 566.00 |
VW T.V.A. | 954 621.00 | 954 621.00 | | 954 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 561 843.00 | 10 561 843.00 | | 10 561 843.00 |