| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 021.00 | 25 493.00 | 27 528.00 | 53 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 996.00 | 66 627.00 | 202 368.00 | 268 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 885.00 | 93 951.00 | 451 933.00 | 545 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 136 827.00 | | 136 827.00 | 136 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 166.00 | | 181 166.00 | 181 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 051.00 | 93 951.00 | 633 100.00 | 727 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 114 570.00 | | | 114 570.00 |
DH Report à nouveau | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
DL TOTAL (I) | 185 326.00 | | | 185 326.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 046.00 | | | 251 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 846.00 | | | -2 846.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 773.00 | | | 447 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 100.00 | | | 633 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 727.00 | | | 254 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 831.00 | | 703 831.00 | 703 831.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 831.00 | | 703 831.00 | 703 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 696.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176.00 | | | 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 834.00 | | | 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397.00 | | | 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397.00 | | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397.00 | | | -397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 007.00 | | | 705 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 572.00 | | | 635 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 435.00 | | | 69 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 203.00 | | 27 681.00 | 518 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 830.00 | | | 216 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 739.00 | | 27 278.00 | 294 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | 403.00 | 6 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 254.00 | 41 696.00 | | 52 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 424.00 | 41 696.00 | | 50 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -2 846.00 | -2 846.00 | | -2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 046.00 | 58 000.00 | 193 045.00 | 251 046.00 |
VI Groupe et associés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 773.00 | 254 727.00 | 193 045.00 | 447 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
ST Autres comptes | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 110.00 | | | 29 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 309.00 | | | 106 309.00 |