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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 897.00 | 123.00 | 1 020.00 |
AP Constructions | 26 837.00 | 22 748.00 | 4 089.00 | 26 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 994.00 | 91 493.00 | 30 501.00 | 121 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 351.00 | 36 497.00 | 854.00 | 37 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 202.00 | 151 634.00 | 38 567.00 | 190 202.00 |
BT Marchandises | 235 848.00 | | 235 848.00 | 235 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 777.00 | | 282 777.00 | 282 777.00 |
BZ Autres créances | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CF Disponibilités | 225 520.00 | | 225 520.00 | 225 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 898.00 | | 748 898.00 | 748 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 100.00 | 151 634.00 | 787 465.00 | 939 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 322.00 | 195 397.00 | | 206 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 148.00 | 10 925.00 | | 125 148.00 |
DL TOTAL (I) | 353 470.00 | 228 322.00 | | 353 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 117.00 | 149 448.00 | | 106 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 638.00 | 120.00 | | 16 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 944.00 | 90 714.00 | | 203 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 191.00 | 55 802.00 | | 101 191.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 511.00 | | 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 995.00 | 296 595.00 | | 433 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 465.00 | 524 917.00 | | 787 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 748.00 | 223 983.00 | | 385 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 027.00 | | 1 175.00 | 189 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895.00 | | 125.00 | 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 132.00 | | 1 050.00 | 185 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 660.00 | 15 974.00 | | 135 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | 2.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 765.00 | 15 972.00 | | 134 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 553.00 | 20 553.00 | | 20 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 777.00 | 282 777.00 | | 282 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 103.00 | 57 856.00 | 48 247.00 | 106 103.00 |
VI Groupe et associés | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 530.00 | 290 530.00 | | 290 530.00 |
VW T.V.A. | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 995.00 | 385 748.00 | 48 247.00 | 433 995.00 |