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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 255.00 | 35 336.00 | 6 918.00 | 42 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 795.00 | 1 513 252.00 | 1 136 543.00 | 2 649 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 960.00 | | 54 960.00 | 54 960.00 |
BZ Autres créances | 471 394.00 | | 471 394.00 | 471 394.00 |
CF Disponibilités | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 222.00 | | 535 222.00 | 535 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 185 017.00 | 1 513 252.00 | 1 671 765.00 | 3 185 017.00 |
CU Autres participations | 2 607 540.00 | 1 477 916.00 | 1 129 624.00 | 2 607 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | | 1 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 329.00 | 43 329.00 | | 43 329.00 |
DH Report à nouveau | 757 285.00 | 1 109 367.00 | | 757 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -642 932.00 | -352 082.00 | | -642 932.00 |
DK Provisions réglementées | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 895.00 | 2 248 827.00 | | 1 605 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 836.00 | 26 168.00 | | 12 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 603.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 746.00 | | 7 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 483.00 | 48 573.00 | | 40 483.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 869.00 | 83 091.00 | | 65 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 765.00 | 2 331 918.00 | | 1 671 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 869.00 | 70 381.00 | | 65 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 790.00 | | 271 790.00 | 271 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 790.00 | | 271 790.00 | 271 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 760.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 477 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -638 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 21.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -21.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 1 207.00 | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 219.00 | 779 489.00 | | 1 115 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 151.00 | 1 131 570.00 | | 1 758 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -642 932.00 | -352 082.00 | | -642 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 795.00 | | | 2 649 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 607 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 649 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607 540.00 | | | 2 607 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 576.00 | 13 760.00 | | 21 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 576.00 | 13 760.00 | | 21 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 293.00 | 1 477 916.00 | 834 293.00 | 834 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 506.00 | 1 477 916.00 | 834 293.00 | 847 506.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 477 916.00 | 834 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VB T. V. A. | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VC Groupe et associés | 462 509.00 | 462 509.00 | | 462 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 377.00 | 12 836.00 | | 6 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VP Divers | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 796.00 | 530 796.00 | | 530 796.00 |
VW T.V.A. | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 410.00 | 65 869.00 | | 59 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |