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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 125.00 | 107 260.00 | 30 865.00 | 138 125.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 454.00 | 107 260.00 | 45 194.00 | 152 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 307.00 | 4 635.00 | 54 672.00 | 59 307.00 |
072 Créances – Autres | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
084 Disponibilités | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 686.00 | 4 635.00 | 74 051.00 | 78 686.00 |
110 Total général Actif | 231 140.00 | 111 895.00 | 119 245.00 | 231 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | -5 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 908.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 304.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 245.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 979.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 396.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 390.00 | | | 190 390.00 |
222 Production stockée | -845.00 | | | -845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 548.00 | | | 204 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 914.00 | | | 914.00 |
242 Autres charges externes. | 128 754.00 | | | 128 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 421.00 | | | -14 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
252 Charges sociales | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
262 Autres charges | 358.00 | | | 358.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 372.00 | | | 199 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 908.00 | | | 7 908.00 |