| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 083 837.00 | | 1 083 837.00 | 1 083 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 370.00 | 12 767.00 | 3 603.00 | 16 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 556.00 | 12 767.00 | 1 098 789.00 | 1 111 556.00 |
BZ Autres créances | 72 700.00 | | 72 700.00 | 72 700.00 |
CF Disponibilités | 171 046.00 | | 171 046.00 | 171 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 747.00 | | 243 747.00 | 243 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 303.00 | 12 767.00 | 1 342 536.00 | 1 355 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -18 103.00 | 2 762.00 | | -18 103.00 |
DH Report à nouveau | 539 954.00 | 420 071.00 | | 539 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 475.00 | 119 884.00 | | 96 475.00 |
DL TOTAL (I) | 618 327.00 | 542 716.00 | | 618 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 933.00 | 788 137.00 | | 723 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 901.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 209.00 | 795 038.00 | | 724 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 536.00 | 1 337 754.00 | | 1 342 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 209.00 | 795 038.00 | | 724 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 600.00 | | 824 600.00 | 824 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 600.00 | | 824 600.00 | 824 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 524.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 570.00 | 77 743.00 | | 83 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | -109.00 | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 635.00 | 39 781.00 | | 30 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 235.00 | 847 604.00 | | 827 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 760.00 | 727 721.00 | | 730 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 475.00 | 119 884.00 | | 96 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 410.00 | | 37 146.00 | 1 074 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 640.00 | | 35 197.00 | 1 048 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 771.00 | | 1 949.00 | 25 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 905.00 | 1 863.00 | | 10 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 1 863.00 | | 10 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 933.00 | 723 933.00 | | 723 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 204.00 | | | 64 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 700.00 | 72 700.00 | | 72 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 209.00 | 724 209.00 | | 724 209.00 |