| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 637.00 | 56 802.00 | 7 835.00 | 64 637.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 363.00 | 89 895.00 | 92 467.00 | 182 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 981.00 | | 95 981.00 | 95 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 981.00 | 146 698.00 | 296 283.00 | 442 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 778.00 | | 264 778.00 | 264 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 982 337.00 | | 3 982 337.00 | 3 982 337.00 |
BZ Autres créances | 614 060.00 | | 614 060.00 | 614 060.00 |
CF Disponibilités | 1 361 794.00 | | 1 361 794.00 | 1 361 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 669.00 | | 136 669.00 | 136 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 637.00 | | 6 359 637.00 | 6 359 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 618.00 | 146 698.00 | 6 655 920.00 | 6 802 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -393 249.00 | -1 412 178.00 | | -393 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 494.00 | 1 018 929.00 | | 443 494.00 |
DL TOTAL (I) | 100 245.00 | -343 249.00 | | 100 245.00 |
DP Provisions pour risques | 117 929.00 | 473 153.00 | | 117 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 929.00 | 473 153.00 | | 117 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680 000.00 | 800 000.00 | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 001.00 | 312 884.00 | | 411 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 665 498.00 | 4 996 211.00 | | 4 665 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 679 965.00 | | | 679 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 437 747.00 | 6 109 095.00 | | 6 437 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 920.00 | 6 238 999.00 | | 6 655 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 757 747.00 | 5 309 095.00 | | 5 757 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 064 306.00 | | 22 064 306.00 | 22 064 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 064 306.00 | | 22 064 306.00 | 22 064 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 276 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 821 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 219 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 326 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 629.00 | |
GE Autres charges | | | 18 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 117 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 017.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 761.00 | 113 686.00 | | 133 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 329 262.00 | | | 329 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 262.00 | | | 338 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 000.00 | 2 709.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 360 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747.00 | 362 733.00 | | 24 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 313 515.00 | -362 733.00 | | 313 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 509.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 614 897.00 | 23 938 043.00 | | 22 614 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 171 403.00 | 22 919 114.00 | | 22 171 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 494.00 | 1 018 929.00 | | 443 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 971.00 | | 445 981.00 | 343 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 181.00 | 95 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 971.00 | 442 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 165 045.00 | 164 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 745.00 | 182 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 045.00 | | 167 637.00 | 162 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 745.00 | | 182 363.00 | 120 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 181.00 | | 95 981.00 | 61 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 933.00 | 33 501.00 | 27 736.00 | 140 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 195.00 | 6 026.00 | 419.00 | 51 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 738.00 | 27 475.00 | 27 317.00 | 89 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 153.00 | 48 629.00 | 403 853.00 | 473 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 153.00 | 48 629.00 | 403 853.00 | 473 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 629.00 | 74 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 001.00 | 411 001.00 | | 411 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756 839.00 | 1 756 839.00 | | 1 756 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 779 526.00 | 1 779 526.00 | | 1 779 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 679 965.00 | 679 965.00 | | 679 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 981.00 | | | 95 981.00 |
UX Autres créances clients | 3 982 337.00 | | | 3 982 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188 195.00 | | | 188 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -17 570.00 | | | -17 570.00 |
VB T. V. A. | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 516.00 | | | 288 516.00 |
VP Divers | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 356.00 | 38 356.00 | | 38 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 669.00 | | | 136 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 829 047.00 | 4 733 065.00 | 95 981.00 | 4 829 047.00 |
VW T.V.A. | 1 090 777.00 | 1 090 777.00 | | 1 090 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 747.00 | 5 757 747.00 | | 5 757 747.00 |