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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 609 406.00 | | 609 406.00 | 609 406.00 |
AN Terrains | 57 500.00 | 21 594.00 | 35 906.00 | 57 500.00 |
AP Constructions | 187 400.00 | 70 379.00 | 117 021.00 | 187 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 008.00 | 219 727.00 | 390 281.00 | 610 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 921.00 | 294 300.00 | 75 621.00 | 369 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 852 495.00 | 611 443.00 | 1 241 052.00 | 1 852 495.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 388.00 | 19 995.00 | 391 393.00 | 411 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 203.00 | 80 509.00 | 468 694.00 | 549 203.00 |
BZ Autres créances | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
CF Disponibilités | 187 983.00 | | 187 983.00 | 187 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 397.00 | 100 504.00 | 1 091 893.00 | 1 192 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 891.00 | 711 946.00 | 2 332 945.00 | 3 044 891.00 |
CR Parts à plus d’un an | 96 449.00 | | | 96 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 800.00 | 565 800.00 | | 565 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 929.00 | 17 539.00 | | 22 929.00 |
DG Autres réserves | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 99.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 060.00 | 107 788.00 | | 140 060.00 |
DL TOTAL (I) | 731 006.00 | 693 355.00 | | 731 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 663.00 | 149 644.00 | | 79 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 663.00 | 149 644.00 | | 79 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 548.00 | 1 193 771.00 | | 1 035 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 791.00 | 270 567.00 | | 131 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 157.00 | 410 010.00 | | 319 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 531.00 | 41 186.00 | | 35 531.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 522 276.00 | 1 915 782.00 | | 1 522 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 332 945.00 | 2 758 781.00 | | 2 332 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 791.00 | | | 131 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 340.00 | | 738 340.00 | 738 340.00 |
FD Production vendue biens | 390 258.00 | | 390 258.00 | 390 258.00 |
FG Production vendue services | 1 047 224.00 | | 1 047 224.00 | 1 047 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 823.00 | | 2 175 823.00 | 2 175 823.00 |
FM Production stockée | | | -155 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 348 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 995.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | -40.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 046.00 | 42 611.00 | | 51 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 306.00 | 2 031 970.00 | | 2 186 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 246.00 | 1 924 182.00 | | 2 046 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 060.00 | 107 788.00 | | 140 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 145.00 | | 15 350.00 | 1 837 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 852 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 224 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 848.00 | | | 614 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 479.00 | | 15 350.00 | 1 209 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 758.00 | 98 685.00 | | 512 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 316.00 | 98 685.00 | | 507 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 644.00 | | 69 981.00 | 149 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 333.00 | 19 995.00 | 91 334.00 | 91 333.00 |
6T Sur comptes clients | 79 830.00 | 679.00 | | 79 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 163.00 | 20 674.00 | 91 334.00 | 171 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 807.00 | 20 674.00 | 161 315.00 | 320 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 674.00 | 161 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 157.00 | 319 157.00 | | 319 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 452 755.00 | 452 755.00 | | 452 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 449.00 | -1.00 | 96 449.00 | 96 449.00 |
VB T. V. A. | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 548.00 | 161 302.00 | 619 426.00 | 1 035 548.00 |
VI Groupe et associés | 131 791.00 | 131 791.00 | | 131 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 223.00 | | | 158 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 843.00 | 496 576.00 | 109 267.00 | 605 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 522 276.00 | 648 030.00 | 619 426.00 | 1 522 276.00 |