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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 191.00 | 24 862.00 | 4 329.00 | 29 191.00 |
040 Immobilisations financières | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 310.00 | 25 677.00 | 6 633.00 | 32 310.00 |
060 Stock marchandises | 52 577.00 | | 52 577.00 | 52 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
072 Créances – Autres | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
084 Disponibilités | 20 405.00 | | 20 405.00 | 20 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 714.00 | | 80 714.00 | 80 714.00 |
110 Total général Actif | 113 024.00 | 25 677.00 | 87 347.00 | 113 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 300.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 010.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 347.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 584.00 | | | 95 584.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 955.00 | | | 65 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 786.00 | | | 786.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
242 Autres charges externes. | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
252 Charges sociales | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 085.00 | | | 164 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 065.00 | | | -24 065.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 072.00 | | | -24 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 502.00 | | | 29 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 643.00 | | | 22 643.00 |