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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AP Constructions | 5 529 195.00 | 2 481 721.00 | 3 047 474.00 | 5 529 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 059 195.00 | 2 481 721.00 | 3 577 474.00 | 6 059 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BZ Autres créances | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
CF Disponibilités | 551 528.00 | | 551 528.00 | 551 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 621.00 | | 569 621.00 | 569 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 816.00 | 2 481 721.00 | 4 147 094.00 | 6 628 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
DH Report à nouveau | -477 730.00 | -308 310.00 | | -477 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 238.00 | -169 419.00 | | -154 238.00 |
DL TOTAL (I) | -585 309.00 | -431 070.00 | | -585 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 263.00 | 889 452.00 | | 751 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595 800.00 | 3 554 216.00 | | 3 595 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 13 001.00 | | 19 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 366.00 | 15 603.00 | | 13 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 149.00 | 7 482.00 | | 5 149.00 |
EA Autres dettes | 347 223.00 | 35 315.00 | | 347 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 732 403.00 | 4 515 068.00 | | 4 732 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 147 094.00 | 4 083 998.00 | | 4 147 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 250.00 | 203 205.00 | | 154 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 464.00 | | 226 464.00 | 226 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 464.00 | | 226 464.00 | 226 464.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200 700.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 465.00 | 417 107.00 | | 226 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 703.00 | 586 526.00 | | 380 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 238.00 | -169 419.00 | | -154 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 042 214.00 | | 16 982.00 | 6 042 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 059 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 059 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 214.00 | | 16 982.00 | 6 042 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 086.00 | 253 635.00 | | 2 228 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 086.00 | 253 635.00 | | 2 228 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 223.00 | 347 223.00 | | 347 223.00 |
UX Autres créances clients | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 136.00 | 122 519.00 | 544 907.00 | 751 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 602 312.00 | | | 3 602 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 732 403.00 | 154 250.00 | 892 130.00 | 4 732 403.00 |