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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062 507.00 | 332 285.00 | 730 222.00 | 1 062 507.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 127.00 | 103 749.00 | 38 378.00 | 142 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 083.00 | 481 725.00 | 790 358.00 | 1 272 083.00 |
BN En cours de production de biens | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 433.00 | 38 250.00 | 907 183.00 | 945 433.00 |
BZ Autres créances | 710 857.00 | 113 850.00 | 597 007.00 | 710 857.00 |
CF Disponibilités | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 116.00 | | 56 116.00 | 56 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 314.00 | 152 100.00 | 1 589 214.00 | 1 741 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 397.00 | 633 825.00 | 2 379 572.00 | 3 013 397.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
DH Report à nouveau | -42 214.00 | | | -42 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 784.00 | | | -858 784.00 |
DL TOTAL (I) | -823 628.00 | | | -823 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 821.00 | | | 332 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 306.00 | | | 340 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 034.00 | | | 2 111 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 892.00 | | | 261 892.00 |
EA Autres dettes | 39 757.00 | | | 39 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 201.00 | | | 3 203 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 572.00 | | | 2 379 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 178 082.00 | | | 3 178 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 650.00 | -143 235.00 | 2 188 416.00 | 2 331 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 650.00 | -143 235.00 | 2 188 416.00 | 2 331 650.00 |
FM Production stockée | | | 18 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -831 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109 896.00 | | | 109 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 570.00 | | | 153 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 570.00 | | | -14 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 187.00 | | | 2 366 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 224 971.00 | | | 3 224 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 784.00 | | | -858 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 467.00 | 441 266.00 | 150 008.00 | 190 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 198.00 | 419 778.00 | 150 000.00 | 108 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 269.00 | 21 489.00 | 8.00 | 82 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 150.00 | 116 950.00 | | 35 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 150.00 | 116 950.00 | | 35 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 150.00 | 116 950.00 | | 35 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 340 306.00 | 340 306.00 | | 340 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 034.00 | 2 111 034.00 | | 2 111 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 892.00 | 261 892.00 | | 261 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 821.00 | 307 702.00 | 25 119.00 | 332 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712 406.00 | 1 712 406.00 | | 1 712 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 663.00 | 1 712 406.00 | 258.00 | 1 712 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 201.00 | 3 178 082.00 | 25 119.00 | 3 203 201.00 |