| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 729.00 | 1 535.00 | 984 194.00 | 985 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
BZ Autres créances | 34 835.00 | | 34 835.00 | 34 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 634 558.00 | | 634 558.00 | 634 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 051.00 | | 796 051.00 | 796 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 780.00 | 1 535.00 | 1 780 245.00 | 1 781 780.00 |
CU Autres participations | 984 194.00 | | 984 194.00 | 984 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 939 850.00 | 939 850.00 | | 939 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 297.00 | -91 529.00 | | -106 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 683.00 | -14 768.00 | | 130 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 246.00 | 996 563.00 | | 1 127 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 006.00 | 393 068.00 | | 428 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 710.00 | 17 267.00 | | 131 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 283.00 | 35 325.00 | | 93 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 999.00 | 445 660.00 | | 652 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 245.00 | 1 442 223.00 | | 1 780 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 006.00 | | | 428 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 041.00 | | 370 041.00 | 370 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 041.00 | | 370 041.00 | 370 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 500.00 | 188 285.00 | | 39 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 500.00 | 188 285.00 | | 39 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 500.00 | -187 009.00 | | -39 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 717.00 | -406.00 | | 26 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 063.00 | 365 750.00 | | 481 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 381.00 | 380 518.00 | | 350 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 683.00 | -14 768.00 | | 130 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 629.00 | | 10 100.00 | 1 000 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 984 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 985 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999 094.00 | | 10 100.00 | 999 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 417.00 | | 67 417.00 | 67 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 710.00 | 131 710.00 | | 131 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
UX Autres créances clients | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VC Groupe et associés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VI Groupe et associés | 428 006.00 | 428 006.00 | | 428 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 493.00 | 81 493.00 | | 81 493.00 |
VW T.V.A. | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 999.00 | 652 999.00 | | 652 999.00 |