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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 900.00 | | 70 900.00 | 70 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 799.00 | 21 740.00 | 2 060.00 | 23 799.00 |
040 Immobilisations financières | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 491.00 | 21 740.00 | 92 752.00 | 114 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 006.00 | | 40 006.00 | 40 006.00 |
072 Créances – Autres | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
084 Disponibilités | 394 724.00 | | 394 724.00 | 394 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 897.00 | | 444 897.00 | 444 897.00 |
110 Total général Actif | 559 388.00 | 21 740.00 | 537 649.00 | 559 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 510 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 303.00 | 170 038.00 | | 61 303.00 |
230 Autres produits | 1 324.00 | 3.00 | | 1 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 626.00 | 170 041.00 | | 62 626.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 748.00 | 17 769.00 | | 11 748.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | 870.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 35 773.00 | 38 465.00 | | 35 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 741.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 518.00 | 35 868.00 | | 9 518.00 |
252 Charges sociales | 1 568.00 | 3 770.00 | | 1 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
262 Autres charges | 1 324.00 | 155.00 | | 1 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 349.00 | 100 625.00 | | 64 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 723.00 | 69 416.00 | | -1 723.00 |
280 Produits financiers | 227.00 | -531.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 482.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 497.00 | 60 403.00 | | -1 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 321.00 | | | 1 321.00 |