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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 681.00 | 27 382.00 | 4 299.00 | 31 681.00 |
040 Immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 857.00 | 27 382.00 | 34 475.00 | 61 857.00 |
060 Stock marchandises | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
072 Créances – Autres | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
084 Disponibilités | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 959.00 | | 31 959.00 | 31 959.00 |
110 Total général Actif | 93 816.00 | 27 382.00 | 66 434.00 | 93 816.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 713.00 | | | 62 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50.00 | | | 50.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 907.00 | | | 907.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 901.00 | | | 901.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -901.00 | | | -901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |