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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
AH Fonds commercial | 2 890 584.00 | 46 000.00 | 2 844 584.00 | 2 890 584.00 |
AP Constructions | 147 847.00 | 73 924.00 | 73 924.00 | 147 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 526.00 | 8 057.00 | 3 469.00 | 11 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 923.00 | 43 136.00 | 16 788.00 | 59 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 031.00 | 177 534.00 | 2 944 497.00 | 3 122 031.00 |
BT Marchandises | 216 402.00 | | 216 402.00 | 216 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 693.00 | | 46 693.00 | 46 693.00 |
BZ Autres créances | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
CF Disponibilités | 241 587.00 | | 241 587.00 | 241 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 981.00 | | 560 981.00 | 560 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 012.00 | 177 534.00 | 3 505 478.00 | 3 683 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
DG Autres réserves | 625 594.00 | 485 366.00 | | 625 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 390.00 | 140 228.00 | | 260 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 218.00 | 850 828.00 | | 1 111 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 884 890.00 | 2 224 496.00 | | 1 884 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 397.00 | 2 059 065.00 | | 248 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426.00 | 195 188.00 | | 127 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 100.00 | 89 839.00 | | 91 100.00 |
EA Autres dettes | 42 447.00 | 1 750.00 | | 42 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 260.00 | 4 570 337.00 | | 2 394 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 478.00 | 5 421 165.00 | | 3 505 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 603.00 | 2 686 051.00 | | 676 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 531.00 | 5 500.00 | | 3 116 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 122 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897 002.00 | | | 2 897 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 296.00 | | | 219 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | 5 500.00 | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 258.00 | 26 276.00 | 131 534.00 | 105 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 408.00 | 10.00 | 6 418.00 | 6 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 850.00 | 26 266.00 | 125 116.00 | 98 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 447.00 | 42 447.00 | | 42 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 46 693.00 | 46 693.00 | | 46 693.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 884 890.00 | 167 233.00 | 675 751.00 | 1 884 890.00 |
VI Groupe et associés | 248 397.00 | 248 397.00 | | 248 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 340 173.00 | | | 340 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 245.00 | 102 512.00 | 5 733.00 | 108 245.00 |
VW T.V.A. | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 260.00 | 676 603.00 | 675 751.00 | 2 394 260.00 |