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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 458 369.00 | 40 056 144.00 | 73 402 225.00 | 113 458 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 749.00 | 476 535.00 | 1 105 213.00 | 1 581 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 246 361.00 | | 2 246 361.00 | 2 246 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 536 800.00 | | 20 536 800.00 | 20 536 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 338 996.00 | | 9 338 996.00 | 9 338 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 878 918.00 | 47 789 679.00 | 180 089 238.00 | 227 878 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 076.00 | 103 350.00 | 2 545 726.00 | 2 649 076.00 |
BZ Autres créances | 13 526 513.00 | | 13 526 513.00 | 13 526 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 175 589.00 | 103 350.00 | 16 072 239.00 | 16 175 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 054 508.00 | 47 893 030.00 | 196 161 478.00 | 244 054 508.00 |
CU Autres participations | 80 716 641.00 | 7 257 000.00 | 73 459 641.00 | 80 716 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 831 390.00 | 126 831 389.00 | | 129 831 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 033 069.00 | 7 033 069.00 | | 7 033 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 665 758.00 | 554 985.00 | | 665 758.00 |
DG Autres réserves | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
DH Report à nouveau | 3 959 325.00 | 3 117 454.00 | | 3 959 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 902 036.00 | 2 215 449.00 | | -4 902 036.00 |
DL TOTAL (I) | 136 591 178.00 | 139 756 020.00 | | 136 591 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 536 618.00 | 63 885 538.00 | | 58 536 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 272.00 | 930 048.00 | | 893 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 873.00 | 325 388.00 | | 84 873.00 |
EA Autres dettes | 13 448.00 | 831 229.00 | | 13 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 980.00 | 14 980.00 | | 10 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 570 299.00 | 65 987 185.00 | | 59 570 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 161 478.00 | 205 743 205.00 | | 196 161 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 721 042.00 | 13 911 396.00 | | 5 721 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 235 678.00 | | 13 235 678.00 | 13 235 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 235 678.00 | | 13 235 678.00 | 13 235 678.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 558 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 922 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 190 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 583 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 257 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 898 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 015.00 | | | -4 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 142 721.00 | 13 898 864.00 | | 14 142 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 044 757.00 | 11 683 415.00 | | 19 044 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 902 036.00 | 2 215 449.00 | | -4 902 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 807 824.00 | | 8 886 274.00 | 227 807 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 455 492.00 | 110 592 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 084 028.00 | 227 878 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 628 535.00 | 117 286 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 471 903.00 | | 6 174 265.00 | 115 471 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 335 920.00 | | 2 712 009.00 | 112 335 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 342 284.00 | 3 190 396.00 | | 37 342 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 342 284.00 | 3 190 396.00 | | 37 342 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7 257 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 257 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 257 000.00 | 7 257 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 536 618.00 | 4 718 467.00 | 24 743 967.00 | 58 536 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 273.00 | 893 273.00 | | 893 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 536 800.00 | 2 128 500.00 | 18 408 300.00 | 20 536 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 338 996.00 | | 9 338 996.00 | 9 338 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 888.00 | 2 494 888.00 | | 2 494 888.00 |
VB T. V. A. | 149 282.00 | 149 282.00 | | 149 282.00 |
VC Groupe et associés | 12 070 869.00 | 12 070 869.00 | | 12 070 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 055 645.00 | | | 7 055 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 215 144.00 | | | 8 215 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 608.00 | 568 608.00 | | 568 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 051 386.00 | 27 643 086.00 | 18 408 300.00 | 46 051 386.00 |
VW T.V.A. | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 539 193.00 | 5 721 042.00 | 24 743 967.00 | 59 539 193.00 |