| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 439 859.00 | 326 499.00 | 113 360.00 | 439 859.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
AH Fonds commercial | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AP Constructions | 27 500.00 | 16 581.00 | 10 919.00 | 27 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 510.00 | 60 519.00 | 7 991.00 | 68 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 406.00 | 148 877.00 | 63 529.00 | 212 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 719.00 | 589 492.00 | 575 227.00 | 1 164 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BZ Autres créances | 967 996.00 | 420 554.00 | 547 442.00 | 967 996.00 |
CF Disponibilités | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 605.00 | 420 554.00 | 635 051.00 | 1 055 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 324.00 | 1 010 046.00 | 1 210 278.00 | 2 220 324.00 |
CU Autres participations | 106 052.00 | 20 000.00 | 86 052.00 | 106 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 409 849.00 | 2 409 849.00 | | 2 409 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 810 853.00 | -1 183 467.00 | | -1 810 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -970 209.00 | -627 386.00 | | -970 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 150.00 | 97 150.00 | | 77 150.00 |
DL TOTAL (I) | -270 742.00 | 719 467.00 | | -270 742.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 590.00 | 761 009.00 | | 759 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 293.00 | 279 213.00 | | 276 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 624.00 | 191 356.00 | | 358 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 825.00 | 94 433.00 | | 79 825.00 |
EA Autres dettes | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 021.00 | 1 326 011.00 | | 1 481 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 278.00 | 2 045 478.00 | | 1 210 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 599.00 | | | 38 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 293.00 | | | 276 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 915.00 | 1 060.00 | 1 283 974.00 | 1 282 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 915.00 | 1 060.00 | 1 283 974.00 | 1 282 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 587 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 613.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 22 000.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 939.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306 422.00 | | | 306 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 005.00 | 939.00 | | 307 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 005.00 | 21 061.00 | | -57 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 718.00 | | | -16 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 957.00 | 1 513 102.00 | | 1 575 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 166.00 | 2 140 488.00 | | 2 546 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -970 209.00 | -627 386.00 | | -970 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 110.00 | | 1 789.00 | 1 734 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 859.00 | | | 470 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 501.00 | 175 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 180.00 | 1 164 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 000.00 | 439 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 161.00 | 241 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 518.00 | 308 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 176.00 | | | 275 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 527.00 | | 1 407.00 | 800 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 548.00 | | 382.00 | 187 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 492.00 | | | 569 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 326 499.00 | | | 326 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 977.00 | | | 225 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 624.00 | 358 624.00 | | 358 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 376.00 | | | 69 376.00 |
UX Autres créances clients | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
VC Groupe et associés | 705 162.00 | | | 705 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 991.00 | 290 991.00 | 430 000.00 | 720 991.00 |
VI Groupe et associés | 276 293.00 | 276 293.00 | | 276 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 490.00 | | | 160 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 589.00 | 1 015 212.00 | 69 376.00 | 1 084 589.00 |
VW T.V.A. | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 021.00 | 1 051 021.00 | 430 000.00 | 1 481 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |