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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 481.00 | 12 247.00 | 16 234.00 | 28 481.00 |
AH Fonds commercial | 2 732 437.00 | 203 469.00 | 2 528 968.00 | 2 732 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 120.00 | 12 050.00 | 7 070.00 | 19 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 524.00 | 145 048.00 | 236 476.00 | 381 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 958.00 | | 19 958.00 | 19 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 328.00 | 372 814.00 | 2 819 514.00 | 3 192 328.00 |
BT Marchandises | 220 384.00 | | 220 384.00 | 220 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 753.00 | | 73 753.00 | 73 753.00 |
BZ Autres créances | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CF Disponibilités | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 565.00 | | 381 565.00 | 381 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 894.00 | 372 814.00 | 3 201 079.00 | 3 573 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700 574.00 | 602 928.00 | | 700 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 684.00 | 97 646.00 | | 74 684.00 |
DL TOTAL (I) | 885 258.00 | 810 574.00 | | 885 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 689.00 | 1 119 885.00 | | 956 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 747.00 | 995 731.00 | | 998 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 512.00 | 365 188.00 | | 283 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 429.00 | 70 255.00 | | 72 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 485.00 | | |
EA Autres dettes | 4 445.00 | 540.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 821.00 | 2 554 083.00 | | 2 315 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 079.00 | 3 364 657.00 | | 3 201 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 034.00 | 1 564 505.00 | | 1 499 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 354.00 | | 63.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998 747.00 | | | 998 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 190 010.00 | | 4 389.00 | 3 190 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 3 192 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 760 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 071.00 | 400 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 760 918.00 | | | 2 760 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 326.00 | | 4 389.00 | 398 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 766.00 | | | 30 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 538.00 | 42 807.00 | | 126 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 811.00 | 2 436.00 | | 9 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 728.00 | 40 371.00 | | 116 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 469.00 | | | 203 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 512.00 | 283 512.00 | | 283 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 903.00 | 37 903.00 | | 37 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
UX Autres créances clients | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VB T. V. A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 626.00 | 166 857.00 | 674 579.00 | 956 626.00 |
VI Groupe et associés | 971 727.00 | 971 727.00 | | 971 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 574.00 | | | 153 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 531.00 | 18 531.00 | | 18 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 603.00 | 142 795.00 | 10 808.00 | 153 603.00 |
VW T.V.A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 821.00 | 1 499 034.00 | 701 599.00 | 2 315 821.00 |