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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 413.00 | 7 378.00 | 12 034.00 | 19 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 082.00 | 8 835.00 | 12 246.00 | 21 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 900.00 | 2 000.00 | 3 900.00 | 5 900.00 |
BZ Autres créances | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 275.00 | 34 375.00 | 53 900.00 | 88 275.00 |
CF Disponibilités | 180 870.00 | | 180 870.00 | 180 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 631.00 | 36 375.00 | 242 256.00 | 278 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 713.00 | 45 210.00 | 254 502.00 | 299 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 116 953.00 | | | 116 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
DL TOTAL (I) | 178 082.00 | | | 178 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 502.00 | | | 254 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 243.00 | 18 436.00 | 46 679.00 | 28 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 243.00 | 18 436.00 | 46 679.00 | 28 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | -52.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 059.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 375.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 737.00 | | | 135 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 928.00 | | | 51 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683.00 | 2 152.00 | | 6 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 683.00 | 2 152.00 | | 6 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 059.00 | 34 375.00 | 12 059.00 | 12 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 059.00 | 34 375.00 | 12 059.00 | 14 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 059.00 | 34 375.00 | 12 059.00 | 14 059.00 |
UG ‐ Financières | | 34 375.00 | 12 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
UX Autres créances clients | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VI Groupe et associés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 696.00 | 9 484.00 | 211.00 | 9 696.00 |
VW T.V.A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |