| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 084.00 | 945 084.00 | | 945 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
BZ Autres créances | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
CF Disponibilités | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 605.00 | | 315 605.00 | 315 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 689.00 | 945 084.00 | 315 605.00 | 1 260 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 578 956.00 | 578 956.00 | | 578 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 800.00 | | | 341 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 484.00 | | | -17 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 963.00 | | | -84 963.00 |
DL TOTAL (I) | 239 352.00 | | | 239 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 745.00 | | | 21 745.00 |
EA Autres dettes | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 605.00 | | | 315 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -11 760.00 | | -11 760.00 | -11 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -11 760.00 | | -11 760.00 | -11 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 620.00 | | | -32 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 095.00 | | | 114 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 963.00 | | | -84 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 584.00 | | | 987 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 956.00 | | | 578 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 945 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 084.00 | | | 945 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578 956.00 | | | 578 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352 967.00 | | | 352 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UX Autres créances clients | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
VW T.V.A. | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 253.00 | 76 253.00 | | 76 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 104.00 | | | 104.00 |
ST Autres comptes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YT Sous‐traitance | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 551.00 | | | 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 972.00 | | | 25 972.00 |