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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 1 439.00 | 591.00 | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 798.00 | 48 267.00 | 11 531.00 | 59 798.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 133.00 | 49 706.00 | 62 427.00 | 112 133.00 |
060 Stock marchandises | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
072 Créances – Autres | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
084 Disponibilités | 116 777.00 | | 116 777.00 | 116 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 986.00 | | 199 986.00 | 199 986.00 |
110 Total général Actif | 312 119.00 | 49 706.00 | 262 412.00 | 312 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 827.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 665.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 412.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 926.00 | 179 714.00 | | 220 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 625.00 | 261 746.00 | | 300 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 4 458.00 | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 2 784.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 569.00 | 448 702.00 | | 530 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 160.00 | 102 547.00 | | 134 160.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 446.00 | -8 829.00 | | -9 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 476.00 | 18 526.00 | | 23 476.00 |
242 Autres charges externes. | 147 453.00 | 137 521.00 | | 147 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 536.00 | 9 958.00 | | 9 536.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 892.00 | 120 614.00 | | 132 892.00 |
252 Charges sociales | 41 810.00 | 37 857.00 | | 41 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 061.00 | 3 762.00 | | 4 061.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 136.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 159.00 | 422 093.00 | | 484 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 410.00 | 26 610.00 | | 46 410.00 |
280 Produits financiers | 3 378.00 | 2 689.00 | | 3 378.00 |
290 Produits exceptionnels | | 132.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | 4 141.00 | | 7 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 625.00 | 25 289.00 | | 39 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 025.00 | | | 104 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |