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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
AP Constructions | 20 624.00 | 7 910.00 | 12 714.00 | 20 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 313.00 | 395 289.00 | 23 024.00 | 418 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 909.00 | 73 863.00 | 60 047.00 | 133 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 469.00 | 481 684.00 | 95 785.00 | 577 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
BZ Autres créances | 202 647.00 | | 202 647.00 | 202 647.00 |
CF Disponibilités | 329 146.00 | | 329 146.00 | 329 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 577.00 | | 598 577.00 | 598 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 046.00 | 481 684.00 | 694 362.00 | 1 176 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 568.00 | 17 976.00 | | 39 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 063.00 | 21 592.00 | | 249 063.00 |
DL TOTAL (I) | 289 732.00 | 40 668.00 | | 289 732.00 |
DP Provisions pour risques | | 113 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 113 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 306 255.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 060.00 | 7 967.00 | | 8 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 973.00 | 69 618.00 | | 60 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 252.00 | 91 574.00 | | 85 252.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 631.00 | 475 414.00 | | 404 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 362.00 | 629 082.00 | | 694 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 748.00 | | 919 748.00 | 919 748.00 |
FG Production vendue services | 60 159.00 | | 60 159.00 | 60 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 907.00 | | 979 907.00 | 979 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 086.00 | |
GE Autres charges | | | 46 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | 360.00 | | 689.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 689.00 | 360.00 | | 113 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 15 612.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 097.00 | 15 612.00 | | 68 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 592.00 | -15 252.00 | | 45 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 229.00 | -508.00 | | 6 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 391.00 | 1 038 488.00 | | 1 319 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 327.00 | 1 016 896.00 | | 1 070 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 063.00 | 21 592.00 | | 249 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 549.00 | 69 920.00 | | 507 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 577 469.00 | | | 577 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 572 847.00 | | | 572 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 927.00 | 69 920.00 | | 502 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 598.00 | 21 086.00 | | 460 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 976.00 | 21 086.00 | | 455 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 52 709.00 | 52 709.00 | | 52 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VB T. V. A. | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 444.00 | | | 53 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 745.00 | 154 745.00 | | 154 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 472.00 | 259 472.00 | | 259 472.00 |
VW T.V.A. | 22 331.00 | 22 331.00 | | 22 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 631.00 | 404 631.00 | | 404 631.00 |