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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 212.00 | 2 290.00 | 5 922.00 | 8 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 737.00 | 2 398.00 | 8 339.00 | 10 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 679.00 | 31 147.00 | 26 531.00 | 57 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 697.00 | 35 836.00 | 41 861.00 | 77 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 125.00 | | 387 125.00 | 387 125.00 |
BZ Autres créances | 96 194.00 | | 96 194.00 | 96 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
CF Disponibilités | 189 529.00 | | 189 529.00 | 189 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 546.00 | | 42 546.00 | 42 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 923.00 | | 767 923.00 | 767 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 619.00 | 35 836.00 | 809 784.00 | 845 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | 315 923.00 | 180 253.00 | | 315 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 267.00 | 135 670.00 | | 79 267.00 |
DL TOTAL (I) | 396 180.00 | 316 913.00 | | 396 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 374.00 | 3 368.00 | | 2 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 81 645.00 | | 84 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 956.00 | 341 238.00 | | 318 956.00 |
EA Autres dettes | 8 157.00 | 9 048.00 | | 8 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 604.00 | 435 300.00 | | 413 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 784.00 | 752 212.00 | | 809 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 025.00 | | 13 981.00 | 64 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 77 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 76 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 956.00 | | 13 981.00 | 62 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 940.00 | 12 205.00 | 309.00 | 23 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 940.00 | 12 205.00 | 309.00 | 23 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 117.00 | 84 117.00 | | 84 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 956.00 | 318 956.00 | | 318 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525 866.00 | 525 866.00 | | 525 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 935.00 | 525 866.00 | 1 069.00 | 526 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 604.00 | 413 604.00 | | 413 604.00 |