| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 955.00 | 21 034.00 | 4 921.00 | 25 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 925.00 | 21 034.00 | 5 892.00 | 26 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 797.00 | | 178 797.00 | 178 797.00 |
BZ Autres créances | 92 224.00 | | 92 224.00 | 92 224.00 |
CF Disponibilités | 111 059.00 | | 111 059.00 | 111 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 527.00 | | 387 527.00 | 387 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 453.00 | 21 034.00 | 393 419.00 | 414 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 159 641.00 | | | 159 641.00 |
DH Report à nouveau | -7 427.00 | | | -7 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 540.00 | | | -27 540.00 |
DL TOTAL (I) | 132 924.00 | | | 132 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 774.00 | | | 201 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 495.00 | | | 260 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 419.00 | | | 393 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 495.00 | | | 260 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 433.00 | | 2 493.00 | 24 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 515.00 | | 2 440.00 | 23 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 53.00 | 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 168.00 | 2 866.00 | | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 168.00 | 2 866.00 | | 18 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 180.00 | 109 180.00 | | 109 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 178 797.00 | 178 797.00 | | 178 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VI Groupe et associés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 795.00 | 84 795.00 | | 84 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 438.00 | 276 468.00 | 971.00 | 277 438.00 |
VW T.V.A. | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 495.00 | 260 495.00 | | 260 495.00 |