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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 020 117.00 | 11 683 737.00 | 4 336 379.00 | 16 020 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 728.00 | 3 371.00 | 28 357.00 | 31 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 051 845.00 | 11 687 108.00 | 4 364 737.00 | 16 051 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 722.00 | | 112 722.00 | 112 722.00 |
BZ Autres créances | 1 546 853.00 | | 1 546 853.00 | 1 546 853.00 |
CF Disponibilités | 2 578 501.00 | | 2 578 501.00 | 2 578 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 790.00 | | 4 266 790.00 | 4 266 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 318 635.00 | 11 687 108.00 | 8 631 527.00 | 20 318 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 524 573.00 | | | 1 524 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 675.00 | | | 599 675.00 |
DL TOTAL (I) | 610 675.00 | | | 610 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 975 502.00 | | | 6 975 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 479.00 | | | 852 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 884 851.00 | | | 7 884 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 631 527.00 | | | 8 631 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 179.00 | | | 1 887 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 319 089.00 | | 2 319 089.00 | 2 319 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 089.00 | | 2 319 089.00 | 2 319 089.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 946.00 | | | 2 334 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 270.00 | | | 1 735 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 675.00 | | | 599 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 051 845.00 | | | 16 051 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 051 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 051 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 051 845.00 | | | 16 051 845.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637 502.00 | 1 049 605.00 | | 10 637 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 637 502.00 | 1 049 605.00 | | 10 637 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
UX Autres créances clients | 112 722.00 | 112 722.00 | | 112 722.00 |
VB T. V. A. | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 975 485.00 | 977 813.00 | 4 215 561.00 | 6 975 485.00 |
VI Groupe et associés | 847 865.00 | 847 865.00 | | 847 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 573.00 | | | 944 573.00 |
VP Divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 573.00 | | 1 524 573.00 | 1 524 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 713.00 | 28 713.00 | | 28 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 288.00 | 163 715.00 | 1 524 573.00 | 1 688 288.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 884 851.00 | 1 887 179.00 | 4 215 561.00 | 7 884 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 532.00 | | | 126 532.00 |
ST Autres comptes | 187 269.00 | | | 187 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 765.00 | | | 44 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 304.00 | | | 47 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 035.00 | | | 349 035.00 |