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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 446 000.00 | | 446 000.00 | 446 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 141.00 | 116 087.00 | 3 053.00 | 119 141.00 |
040 Immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 573 156.00 | 116 087.00 | 457 068.00 | 573 156.00 |
060 Stock marchandises | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 416.00 | | 57 416.00 | 57 416.00 |
110 Total général Actif | 630 572.00 | 116 087.00 | 514 485.00 | 630 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 476 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 485.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 148.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 573 912.00 | | | 573 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 756.00 | | | 756.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 318.00 | | | 39 318.00 |