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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 7 181.00 | 4 707.00 | 11 889.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 964.00 | 7 181.00 | 4 782.00 | 11 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
072 Créances – Autres | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
084 Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
110 Total général Actif | 22 169.00 | 7 181.00 | 14 988.00 | 22 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 512.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 338.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 667.00 | 101 825.00 | | 73 667.00 |
222 Production stockée | -500.00 | 500.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | 7.00 | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 060.00 | 102 332.00 | | 75 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 615.00 | 60 451.00 | | 33 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 750.00 | -735.00 | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 19 936.00 | 23 617.00 | | 19 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 344.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 720.00 | 12 660.00 | | 8 720.00 |
252 Charges sociales | 3 525.00 | 7 272.00 | | 3 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 1 276.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 11.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 248.00 | 106 895.00 | | 70 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 812.00 | -4 564.00 | | 4 812.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 136.00 | 417.00 | | 136.00 |
294 Charges financières | 1 263.00 | 602.00 | | 1 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 2 214.00 | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 211.00 | -6 963.00 | | 3 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 815.00 | | | 9 815.00 |