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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 771.00 | 13 039.00 | 10 732.00 | 23 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 462.00 | 48 562.00 | 178 900.00 | 227 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 733.00 | 61 601.00 | 416 132.00 | 477 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BZ Autres créances | 19 041.00 | | 19 041.00 | 19 041.00 |
CF Disponibilités | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 477.00 | | 98 477.00 | 98 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 211.00 | 61 601.00 | 514 610.00 | 576 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 640.00 | 170 637.00 | | 232 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 841.00 | 62 003.00 | | 30 841.00 |
DL TOTAL (I) | 268 981.00 | 238 140.00 | | 268 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 040.00 | 144 030.00 | | 109 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 113.00 | 12 127.00 | | 12 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 36 053.00 | | 32 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 360.00 | 79 729.00 | | 89 360.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 629.00 | 271 938.00 | | 245 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 610.00 | 510 078.00 | | 514 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 152.00 | 163 896.00 | | 172 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 139.00 | | 83 135.00 | 435 139.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 639.00 | | 83 135.00 | 208 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 255.00 | 28 346.00 | | 33 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 255.00 | 28 346.00 | | 33 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 040.00 | 35 563.00 | 73 477.00 | 109 040.00 |
VI Groupe et associés | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 085.00 | | | 34 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 629.00 | 172 152.00 | 73 477.00 | 245 629.00 |