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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 674.00 | | 417 674.00 | 417 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
BZ Autres créances | 29 218.00 | | 29 218.00 | 29 218.00 |
CF Disponibilités | 292 677.00 | | 292 677.00 | 292 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 323.00 | | 346 323.00 | 346 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 997.00 | | 763 997.00 | 763 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 370 374.00 | | 370 374.00 | 370 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 581 830.00 | 539 421.00 | | 581 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 961.00 | 52 409.00 | | 39 961.00 |
DL TOTAL (I) | 731 791.00 | 701 830.00 | | 731 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 3 900.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 170.00 | 27 055.00 | | 26 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 206.00 | 30 955.00 | | 32 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 997.00 | 732 785.00 | | 763 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 206.00 | 30 955.00 | | 32 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 443.00 | 13 499.00 | | 8 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 935.00 | 200 928.00 | | 200 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 974.00 | 148 519.00 | | 160 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 961.00 | 52 409.00 | | 39 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 674.00 | | 10 000.00 | 422 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 417 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 417 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 674.00 | | 10 000.00 | 422 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VC Groupe et associés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 946.00 | 53 646.00 | 47 300.00 | 100 946.00 |