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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 7 052.00 | 1 338.00 | 8 389.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 970.00 | 61 545.00 | 26 425.00 | 87 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 557.00 | 59 119.00 | 62 438.00 | 121 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 416.00 | 127 715.00 | 311 700.00 | 439 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 058.00 | 1 694.00 | 308 364.00 | 310 058.00 |
BZ Autres créances | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 230 216.00 | | 230 216.00 | 230 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 787.00 | 1 694.00 | 653 093.00 | 654 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 203.00 | 129 409.00 | 964 793.00 | 1 094 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 413 675.00 | 332 225.00 | | 413 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 094.00 | 131 454.00 | | 132 094.00 |
DL TOTAL (I) | 644 770.00 | 562 679.00 | | 644 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 105.00 | 25 184.00 | | 30 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 731.00 | 71 970.00 | | 97 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 056.00 | 130 152.00 | | 149 056.00 |
EA Autres dettes | 31 536.00 | 25 849.00 | | 31 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 023.00 | 277 655.00 | | 320 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 793.00 | 840 334.00 | | 964 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 629.00 | 268 387.00 | | 293 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 607.00 | | 53 809.00 | 385 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 389.00 | | | 228 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 718.00 | | 53 809.00 | 155 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 140.00 | 31 576.00 | 127 715.00 | 96 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 1 678.00 | 7 052.00 | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 766.00 | 29 898.00 | 120 664.00 | 90 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 731.00 | 97 731.00 | | 97 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 834.00 | 64 834.00 | | 64 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 883.00 | 28 883.00 | | 28 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 308 025.00 | 308 025.00 | | 308 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 105.00 | 15 306.00 | 14 799.00 | 30 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 130.00 | 340 630.00 | 1 500.00 | 342 130.00 |
VW T.V.A. | 53 625.00 | 53 625.00 | | 53 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 428.00 | 293 629.00 | 14 799.00 | 308 428.00 |