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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 894.00 | 2 647.00 | 6 247.00 | 8 894.00 |
AH Fonds commercial | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
AP Constructions | 388 014.00 | 238 291.00 | 149 723.00 | 388 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206 047.00 | 2 517 664.00 | 688 383.00 | 3 206 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 426 489.00 | 685 682.00 | 740 807.00 | 1 426 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 220.00 | | 83 220.00 | 83 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 639 064.00 | 3 444 284.00 | 4 194 780.00 | 7 639 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 102 517.00 | 54 672.00 | 1 047 845.00 | 1 102 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 709.00 | | 1 266 709.00 | 1 266 709.00 |
BZ Autres créances | 4 845 216.00 | | 4 845 216.00 | 4 845 216.00 |
CF Disponibilités | 115 952.00 | | 115 952.00 | 115 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 383 597.00 | 54 672.00 | 7 328 925.00 | 7 383 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 022 661.00 | 3 498 956.00 | 11 523 705.00 | 15 022 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 034.00 | | | 3 700 034.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 016.00 | | | 292 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 271 070.00 | | | 271 070.00 |
DH Report à nouveau | 4 477 061.00 | | | 4 477 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 427.00 | | | -55 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
DL TOTAL (I) | 8 740 235.00 | | | 8 740 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 821.00 | | | 134 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 689.00 | | | 2 266 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 092.00 | | | 321 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 711.00 | | | 49 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 783 470.00 | | | 2 783 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 523 705.00 | | | 11 523 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 158.00 | | | 2 723 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 272 651.00 | | 13 272 651.00 | 13 272 651.00 |
FG Production vendue services | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 287 755.00 | | 13 287 755.00 | 13 287 755.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 444 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 636 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -297 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 884 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 309.00 | |
GE Autres charges | | | 96 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 533 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 363.00 | | | 35 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 504.00 | | | -35 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 121.00 | | | -27 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 494 946.00 | | | 13 494 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 550 373.00 | | | 13 550 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 427.00 | | | -55 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 345.00 | 332 292.00 | | 3 109 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 109 345.00 | 332 292.00 | | 3 109 345.00 |