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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 634.00 | 11 197.00 | 3 437.00 | 14 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 909.00 | 25 171.00 | 12 738.00 | 37 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 790.00 | 40 513.00 | 25 276.00 | 65 790.00 |
BT Marchandises | 308 513.00 | | 308 513.00 | 308 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 267.00 | | 622 267.00 | 622 267.00 |
BZ Autres créances | 43 546.00 | | 43 546.00 | 43 546.00 |
CF Disponibilités | 373 040.00 | | 373 040.00 | 373 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 446.00 | | 1 349 446.00 | 1 349 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 236.00 | 40 513.00 | 1 374 722.00 | 1 415 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101.00 | | | 101.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 377 590.00 | 343 074.00 | | 377 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 631.00 | 115 516.00 | | 93 631.00 |
DL TOTAL (I) | 481 121.00 | 468 490.00 | | 481 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 685.00 | 1 380.00 | | 55 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 025.00 | 125 913.00 | | 354 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 809.00 | 60 719.00 | | 149 809.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | 22 895.00 | | 5 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 236.00 | | | 328 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 601.00 | 210 906.00 | | 893 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 722.00 | 679 396.00 | | 1 374 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 601.00 | 210 906.00 | | 893 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 224.00 | | 1 271 224.00 | 1 271 224.00 |
FG Production vendue services | 23 332.00 | | 23 332.00 | 23 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 557.00 | | 1 294 557.00 | 1 294 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -224 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GE Autres charges | | | 20 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 676.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 718.00 | | | -5 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 441.00 | 31 445.00 | | 26 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 154.00 | 1 665 631.00 | | 1 334 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 522.00 | 1 550 115.00 | | 1 240 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 631.00 | 115 516.00 | | 93 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 945.00 | | 2 845.00 | 62 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 699.00 | | 2 845.00 | 49 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 913.00 | 3 600.00 | | 36 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 769.00 | 3 600.00 | | 32 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 025.00 | 354 025.00 | | 354 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 236.00 | 328 236.00 | | 328 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 622 267.00 | 622 267.00 | | 622 267.00 |
VB T. V. A. | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
VI Groupe et associés | 55 685.00 | 55 685.00 | | 55 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 361.00 | | | 59 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 995.00 | 667 995.00 | | 667 995.00 |
VW T.V.A. | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 601.00 | 893 601.00 | | 893 601.00 |