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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 627.00 | | 35 627.00 | 35 627.00 |
CF Disponibilités | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 213.00 | | 49 213.00 | 49 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 213.00 | | 649 213.00 | 649 213.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 135 595.00 | 165 914.00 | | 135 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 778.00 | -319.00 | | -18 778.00 |
DL TOTAL (I) | 446 817.00 | 495 595.00 | | 446 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | 589.00 | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 821.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 790.00 | 21 670.00 | | 27 790.00 |
EA Autres dettes | 173 016.00 | 200 756.00 | | 173 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 396.00 | 223 835.00 | | 202 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 213.00 | 719 430.00 | | 649 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 396.00 | 223 835.00 | | 202 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 770.00 | -123.00 | | -6 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 80 000.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 778.00 | 80 319.00 | | 153 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 778.00 | -319.00 | | -18 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 016.00 | 173 016.00 | | 173 016.00 |
VC Groupe et associés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 396.00 | 202 396.00 | | 202 396.00 |