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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 917.00 | 1 042.00 | 1 875.00 | 2 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 459.00 | 26 194.00 | 251 265.00 | 277 459.00 |
BT Marchandises | 461 590.00 | | 461 590.00 | 461 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 510.00 | | 122 510.00 | 122 510.00 |
BZ Autres créances | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 453 886.00 | | 453 886.00 | 453 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 221.00 | | 1 140 221.00 | 1 140 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 680.00 | 26 194.00 | 1 391 486.00 | 1 417 680.00 |
CU Autres participations | 269 390.00 | 20 000.00 | 249 390.00 | 269 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 460 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 84 354.00 | 386 435.00 | | 84 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 423.00 | 183 919.00 | | 83 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 777.00 | 1 076 354.00 | | 1 113 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 847.00 | 29 456.00 | | 21 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 862.00 | 238 971.00 | | 255 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 709.00 | 268 427.00 | | 277 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 486.00 | 1 344 781.00 | | 1 391 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 709.00 | 268 427.00 | | 277 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 459.00 | | | 522 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 000.00 | 269 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 000.00 | 277 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 390.00 | | | 514 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 357.00 | 837.00 | | 5 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 254.00 | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 671.00 | 583.00 | | 4 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 165.00 | 22 165.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 000.00 | 22 165.00 | 267 165.00 | 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 000.00 | 22 165.00 | 267 165.00 | 265 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 245 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 309.00 | 135 309.00 | | 135 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 918.00 | 91 918.00 | | 91 918.00 |
UX Autres créances clients | 122 510.00 | 122 510.00 | | 122 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 929.00 | 21 929.00 | | 21 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 523.00 | 76 523.00 | | 76 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 745.00 | 224 745.00 | | 224 745.00 |
VW T.V.A. | 27 444.00 | 27 444.00 | | 27 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 709.00 | 277 709.00 | | 277 709.00 |