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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 651.00 | 60 358.00 | 12 293.00 | 72 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 307.00 | 853 739.00 | 271 568.00 | 1 125 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 957.00 | 914 097.00 | 283 860.00 | 1 197 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BT Marchandises | 136 263.00 | 3 191.00 | 133 072.00 | 136 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BZ Autres créances | 102 383.00 | | 102 383.00 | 102 383.00 |
CF Disponibilités | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 581.00 | 3 191.00 | 276 390.00 | 279 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 539.00 | 917 288.00 | 560 251.00 | 1 477 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 915 796.00 | 607 680.00 | | 1 915 796.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 941.00 | -1 839 780.00 | | -1 885 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 600.00 | -46 161.00 | | -473 600.00 |
DK Provisions réglementées | 1 666.00 | 694.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | -442 079.00 | -1 277 567.00 | | -442 079.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 996.00 | 24 844.00 | | 26 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 996.00 | 24 844.00 | | 26 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 890.00 | 237 728.00 | | 176 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 657.00 | 44 357.00 | | 43 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 2 928.00 | | 7 084.00 |
EA Autres dettes | 747 703.00 | 1 780 637.00 | | 747 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 334.00 | 2 065 650.00 | | 975 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 251.00 | 812 927.00 | | 560 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 822 875.00 | | 1 822 875.00 | 1 822 875.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 450.00 | | 1 823 450.00 | 1 823 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 198 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 517.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 17 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 699.00 | 336 283.00 | | 8 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 699.00 | 336 283.00 | | 8 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 699.00 | 35 355.00 | | 8 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 671.00 | 643.00 | | 9 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 370.00 | 35 998.00 | | 18 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 671.00 | 300 285.00 | | -9 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 636.00 | | | -2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 932.00 | 2 745 543.00 | | 1 875 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 533.00 | 2 791 704.00 | | 2 349 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 600.00 | -46 161.00 | | -473 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 566.00 | | 11 391.00 | 1 186 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 197 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 197 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 566.00 | | 11 391.00 | 1 186 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 580.00 | 36 517.00 | | 877 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 580.00 | 36 517.00 | | 877 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 694.00 | 972.00 | | 694.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 844.00 | 26 996.00 | 24 844.00 | 24 844.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 699.00 | 8 699.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 176.00 | 3 191.00 | 2 176.00 | 2 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 176.00 | 11 890.00 | 10 875.00 | 2 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 714.00 | 39 858.00 | 35 719.00 | 27 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 890.00 | 176 890.00 | | 176 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 928.00 | 16 926.00 | | 16 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VI Groupe et associés | 747 703.00 | 747 703.00 | | 747 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VP Divers | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 636.00 | 102 636.00 | | 102 636.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 334.00 | 975 334.00 | | 975 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |