| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 078.00 | | 196 078.00 | 196 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 592.00 | 29 791.00 | 10 801.00 | 40 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 670.00 | 29 791.00 | 206 878.00 | 236 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973 848.00 | 14 326.00 | 1 959 522.00 | 1 973 848.00 |
BZ Autres créances | 548 706.00 | | 548 706.00 | 548 706.00 |
CF Disponibilités | 1 186 742.00 | | 1 186 742.00 | 1 186 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 722 650.00 | 14 326.00 | 3 708 324.00 | 3 722 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 320.00 | 44 117.00 | 3 915 202.00 | 3 959 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
DH Report à nouveau | 755 271.00 | 496 768.00 | | 755 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 051.00 | 458 503.00 | | 336 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 750.00 | 1 024 700.00 | | 1 160 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049.00 | 5 731.00 | | 3 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | 133.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 337.00 | 2 887 952.00 | | 2 433 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 501.00 | 356 264.00 | | 317 501.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 415.00 | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 452.00 | 3 250 496.00 | | 2 754 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 202.00 | 4 275 195.00 | | 3 915 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 754 452.00 | 3 250 496.00 | | 2 754 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 452 538.00 | 37.00 | 13 452 575.00 | 13 452 538.00 |
FG Production vendue services | 9 853.00 | | 9 853.00 | 9 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 462 390.00 | 37.00 | 13 462 428.00 | 13 462 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 463 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 765 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 013 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 504.00 | 15 084.00 | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | 15 084.00 | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 419.00 | 15 084.00 | | 3 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 161.00 | 178 307.00 | | 121 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 164.00 | 13 795 531.00 | | 13 471 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 135 114.00 | 13 337 028.00 | | 13 135 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 051.00 | 458 503.00 | | 336 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 059.00 | | 62 611.00 | 174 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 078.00 | | 55 000.00 | 141 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 981.00 | | 7 611.00 | 32 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 612.00 | 5 179.00 | | 24 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 612.00 | 5 179.00 | | 24 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 101.00 | | 775.00 | 15 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 101.00 | | 775.00 | 15 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 101.00 | | 775.00 | 15 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 433 337.00 | 2 433 337.00 | | 2 433 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 342.00 | 70 342.00 | | 70 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UX Autres créances clients | 1 958 734.00 | 1 958 734.00 | | 1 958 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
VB T. V. A. | 90 980.00 | 90 980.00 | | 90 980.00 |
VC Groupe et associés | 439 147.00 | 439 147.00 | | 439 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VI Groupe et associés | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 812.00 | 2 535 812.00 | | 2 535 812.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 421.00 | 2 754 421.00 | | 2 754 421.00 |