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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
040 Immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 457.00 | 17 862.00 | 82 595.00 | 100 457.00 |
060 Stock marchandises | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
084 Disponibilités | 33 416.00 | | 33 416.00 | 33 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 335.00 | | 56 335.00 | 56 335.00 |
110 Total général Actif | 156 793.00 | 17 862.00 | 138 931.00 | 156 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 931.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 426.00 | 51 723.00 | | 65 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 189.00 | 1 795.00 | | 3 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 249.00 | 19 776.00 | | 32 249.00 |
230 Autres produits | 95.00 | 40.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 959.00 | 73 334.00 | | 100 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 689.00 | 23 319.00 | | 33 689.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 147.00 | 390.00 | | -3 147.00 |
242 Autres charges externes. | 37 933.00 | 31 533.00 | | 37 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 387.00 | | | 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | 700.00 | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 6 324.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 335.00 | 4 339.00 | | 5 335.00 |
262 Autres charges | 367.00 | 385.00 | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 198.00 | 66 990.00 | | 83 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 760.00 | 6 343.00 | | 17 760.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 53.00 | 36.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 9 000.00 | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 708.00 | 307.00 | | 16 708.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 266.00 | | | 100 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 029.00 | | | 8 029.00 |