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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 003.00 | 7 976.00 | 1 027.00 | 9 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 207.00 | 294.00 | 913.00 | 1 207.00 |
040 Immobilisations financières | 649 290.00 | 63 657.00 | 585 633.00 | 649 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 500.00 | 71 927.00 | 587 573.00 | 659 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
072 Créances – Autres | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
084 Disponibilités | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 817.00 | | 90 817.00 | 90 817.00 |
110 Total général Actif | 750 317.00 | 71 927.00 | 678 390.00 | 750 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 371 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 308 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 856.00 | | | 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 431.00 | | | 26 431.00 |
230 Autres produits | 206 265.00 | | | 206 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 753.00 | | | 237 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 830.00 | | | 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
242 Autres charges externes. | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
252 Charges sociales | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 760.00 | | | 242 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 007.00 | | | -5 007.00 |
280 Produits financiers | 76 155.00 | | | 76 155.00 |
294 Charges financières | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 293.00 | | | 658 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |