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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 963.00 | 20 536.00 | 26 427.00 | 46 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 138.00 | 122 699.00 | 32 439.00 | 155 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 999.00 | 144 583.00 | 81 416.00 | 225 999.00 |
BT Marchandises | 98 995.00 | | 98 995.00 | 98 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 779.00 | | 120 779.00 | 120 779.00 |
BZ Autres créances | 115 668.00 | | 115 668.00 | 115 668.00 |
CF Disponibilités | 634 498.00 | | 634 498.00 | 634 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 786.00 | | 980 786.00 | 980 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 786.00 | 144 583.00 | 1 062 203.00 | 1 206 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 182 767.00 | | | 182 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 291.00 | | | 133 291.00 |
DL TOTAL (I) | 321 558.00 | | | 321 558.00 |
DP Provisions pour risques | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 974.00 | | | 131 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 249.00 | | | 246 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 635.00 | | | 194 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
EA Autres dettes | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 868.00 | | | 689 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 203.00 | | | 1 062 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 868.00 | | | 689 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 747.00 | | 27 253.00 | 198 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 083.00 | | 27 019.00 | 175 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 316.00 | | 234.00 | 22 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 553.00 | 20 029.00 | | 124 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 205.00 | 20 029.00 | | 123 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 466.00 | 10 311.00 | | 40 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 466.00 | 10 311.00 | | 40 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 635.00 | 194 635.00 | | 194 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 496.00 | 32 496.00 | | 32 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 120 779.00 | 120 779.00 | | 120 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 37 718.00 | 37 718.00 | | 37 718.00 |
VC Groupe et associés | 73 376.00 | 73 376.00 | | 73 376.00 |
VI Groupe et associés | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 363.00 | 253 363.00 | | 253 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 617.00 | 443 617.00 | | 443 617.00 |