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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 227.00 | 8 829.00 | 398.00 | 9 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
040 Immobilisations financières | 75 105.00 | | 75 105.00 | 75 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 624.00 | 9 121.00 | 75 503.00 | 84 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 922.00 | | 25 922.00 | 25 922.00 |
072 Créances – Autres | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
084 Disponibilités | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
110 Total général Actif | 115 011.00 | 9 121.00 | 105 890.00 | 115 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 772.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 355.00 | 8 968.00 | | 6 355.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 193.00 | 29 458.00 | | 29 193.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 557.00 | 38 427.00 | | 35 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 721.00 | 5 363.00 | | 3 721.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 231.00 | | | 231.00 |
242 Autres charges externes. | 17 161.00 | 18 416.00 | | 17 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 360.00 | | 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
252 Charges sociales | 1 648.00 | 1 897.00 | | 1 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 603.00 | 613.00 | | 603.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 887.00 | 26 648.00 | | 23 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 671.00 | 11 779.00 | | 11 671.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 302.00 | 1 678.00 | | 1 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | 7.00 | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | 1 521.00 | | 1 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 772.00 | 8 616.00 | | 8 772.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 624.00 | | | 84 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 118.00 | | | 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48.00 | | | 48.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 42.00 | | | 42.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 42.00 | | | 42.00 |