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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 574.00 | 8 456.00 | 35 117.00 | 43 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 439.00 | 38 915.00 | 152 524.00 | 191 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 707.00 | 47 372.00 | 502 335.00 | 549 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
CF Disponibilités | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 390.00 | | 87 390.00 | 87 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 097.00 | 47 372.00 | 589 725.00 | 637 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 159.00 | | | -19 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 072.00 | | | 322 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 972.00 | | | 174 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 134.00 | | | 540 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 725.00 | | | 589 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 778.00 | | | 271 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 929.00 | | 220 929.00 | 220 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 929.00 | | 220 929.00 | 220 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 476.00 | | | 33 476.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 583.00 | | | 286 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 831.00 | | | 275 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 213.00 | | 11 216.00 | 545 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 722.00 | 549 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 722.00 | 235 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 518.00 | | 11 216.00 | 230 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 126.00 | 24 134.00 | 3 888.00 | 27 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 126.00 | 24 134.00 | 3 888.00 | 27 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 072.00 | 53 716.00 | 214 897.00 | 322 072.00 |
VI Groupe et associés | 174 826.00 | 174 826.00 | | 174 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 40 016.00 | 14 694.00 | 54 711.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 134.00 | 271 778.00 | 214 897.00 | 540 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
ST Autres comptes | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 016.00 | | | 30 016.00 |
YT Sous‐traitance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |