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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
CF Disponibilités | 142 456.00 | | 142 456.00 | 142 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 363.00 | | 149 363.00 | 149 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 963.00 | | 188 963.00 | 188 963.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 79 748.00 | 178 862.00 | | 79 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051.00 | 885.00 | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 116 999.00 | 214 948.00 | | 116 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 191.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 964.00 | 191.00 | | 71 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 963.00 | 215 139.00 | | 188 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 996.00 | | | 70 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 191.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093.00 | 5 646.00 | | 6 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042.00 | 4 761.00 | | 4 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051.00 | 885.00 | | 2 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 996.00 | 70 996.00 | | 70 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 964.00 | 71 964.00 | | 71 964.00 |